미래에셋증권, 업계 최초 자기자본 10조원 시대 열었다

 

미래에셋증권, 업계 최초 자기자본 10조원 시대 열었다 - 조선비즈 (chosun.com)

미래에셋증권, 업계 최초 자기자본 10조원 시대 열었다

 

 

 

 

 

미래에셋증권, 상반기 영업이익 8534억…'1조 클럽' 눈앞 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)

미래에셋증권, 상반기 영업이익 8534억…'1조 클럽' 눈앞

 

 

 

 

 

미래에셋증권, OCIO 경쟁력 강화 조직개편 - 대한금융신문 (kbanker.co.kr)

미래에셋증권, OCIO 경쟁력 강화 조직개편 - 대한금융신문

 

 

 

 

 

미래에셋증권 주식 매수의견 유지, "자기자본이익률 두 자릿수 가능" (businesspost.co.kr)

미래에셋증권 주식 매수의견 유지, "자기자본이익률 두 자릿수 가능"

 

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▶투자의견 BUY, 목표주가 12,500원 유지

2분기 연결 이익은 3,437억원으로 당사 추정치 3,106억원과 컨센서스 2,841억원 상회하며 분기 최대 실적 달성. 추정치를 상회한 것은 1) 기업금융 및 PF 딜 증가로 IB 수수료가 기대 이상의 성과를 보였고 2) pre-IPO 주식 등 보유 자산 회수에 따라 트레이딩 및 상품손익이 예상보다 높았기 때문. 동사는 오랜 기간 적극적인 투자 활동으로 보유한 자산이 타사보다 월등히 많기 때문에 하반기에도 지속적인 회수가 이루어진다면 차별화된 실적이 이어질 수 있을 것으로 기대. 투자의견 BUY와 목표주가 12,500원 유지.

▶순수수료이익 

연결 +22.4% YoY, -13.5% QoQ, 별도 +19.9% YoY, -12.0% QoQ로 추정치 상회. 위탁매매와 자산관리 수수료는 추정치에 부합, IB 수수료는 추정치를 크게 상회하는 실적 달성. PF 관련 규제 강화로 업황이 부진한 가운데 동사는 기업금융과 PF가 공히 성장하며 IB 수수료가 비약적으로 증가한 점이 고무적.

▶이자손익

연결 +17.8% YoY, -3.7% QoQ, 별도 +47.2% YoY, +7.5% QoQ로 연결은 추정치 하회, 별도는 추정치 부합. 연결 이자손익이 추정치를 하회한 것은 연결 자회사 이자부자산이 감소했기 때문.

▶트레이딩 및 상품손익 

연결 2,948억원, 별도 789억원의 이익이 발생하며 추정치를 크게 상회. 연결 부문이 크게 증가한 것은 지난 4분기 발생한 자산 재평가 손실에 대한 환입이 영업외수익이 아닌 트레이딩 및 상품손익 계정에서 인식되었기 때문. 별도에서 추정치를 상회한 것은 pre-IPO 주식 등 보유 자산 회수에 따른 이익 발생에 기인.

▶기타손익 

연결 -27.6% YoY, -55.8% QoQ, 별도 +2.3% YoY, -44.0% QoQ로 연결은 추정치 하회, 별도는 추정치 부합. 배당금 및 분배금 수익은 견조한 수준을 유지.